Е5: Управление активами корпорации

«Е5: Управление активами корпорации» (Е5: УАК)

Автоматизированная аналитическая система управления активами юридических лиц. Система Е5: УАК предназначена для динамичных, развивающихся компаний и их групп, обладающих распределенной структурой активов со сложными взаимосвязями

Функциональные блоки

Корпоративное управление

  • Корпоративные мероприятия
  • Раскрытие информации
  • Анализ сделок на крупность и заинтересованность
  • Матрица полномочий

Юридические лица

  • Регистрационные данные
  • Уставной капитал
  • Собственники, инсайдеры
  • Органы управления и контроля
  • Группа лиц, аффилированные лица

Физические лица

  • Персональные данные
  • Родственные связи
  • Инвестиции
  • Участие в органах управления

Имущество

  • Основные данные
  • Права и ограничения
  • Владение и использование
  • Взаимосвязи
  • Учетные данные и стоимость

Хозяйственная деятельность

  • Договоры
  • Работы и услуги
  • Контрагенты
  • Объекты хоз. деятельности
  • Мониторинг исполнения

Судебно-претензионная деятельность

  • Календарь заседаний
  • Претензии, исковые требования
  • Судебные дела
  • Документооборот

Проектная деятельность

  • Стратегическое планирование
  • Цели и задачи
  • Контроль исполнения поручений
  • Связь с активами

Финансы

  • Отчетность
  • Периметр консолидации
  • Ключевые показатели (KPI)

Получите 5 млн дополнительной прибыли за 2 года на 10 млн рублей разовых затрат
с лучшим в классе решением «Е5: Управление активами корпорации»

Система «Е5: Управление активами корпорации» предназначена для решения бизнес-задач

1

Управление периметром
владения и контроля

  • Учет долей владения
  • Структурирование и моделирование сделок
  • Оценка активов в историческом разрезе
  • Планирование и реализация инвестиционных проектов
  • Формирование и исполнение плана эмиссии ценных бумаг
  • Формирование и исполнение плана корпоративных и организационных мероприятий по реструктуризации

2

Корпоративное
управление

  • Управление обществом или холдингом через автоматизацию подготовки и проведения заседаний коллегиальных органов, фиксации решений и мониторинг исполнения
  • Управление процессами выдвижения кандидатов в органы управления и контроля (советы директоров, ревизионные комиссии) дочерних и зависимых обществ
  • Публичное раскрытие информации
  • Формирование и расчет KPI
  • Планирование и управление судебно-претензионной работой

3

Автоматизированная
аналитика

  • Построение актуальных цепочек владения и управления юридическими лицами, входящими в состав Группы через бесшовную интеграцию с открытыми источниками (ЦБ, ФНС, Росстат, ЦРКИ и другими)
  • Вычисление долей прямого и косвенного владения
  • Выявление аффилированности
  • Формирование аналитической и регламентированной отчетности

4

Управление
имуществом

  • Ведение реестра объектов имущества, объединение в имущественные комплексы, учет прав и обременений
  • Контроль правовых аспектов владения и использования результатов интеллектуальной деятельности
  • Отображение имущественных объектов на картах
  • Учет арендуемого и арендованного имущества, учет договоров и документов по объектам имущества
  • Формирование платежных календарей, учет платежей за аренду, коммунальные услуги и эксплуатацию

Технологические эффекты внедрения

Безграничные возможности увеличения объёма хранимой информации по активам корпорации

Многократный рост скорости получения информации по активам корпорации
До внедрения: 10 ч. 30 мин.
После внедрения: 30 мин.

Рост с 75% до 97% надежности и достоверности получаемой информации. Вероятность повторного запроса
снизится с 25% до 3%

Оценка экономического эффекта

на модельном примере группы компаний (холдинг/корпорация/другое)

25 штук

Количество нефинансовых материальных активов на консолидированном балансе

12,5 млн руб.

Средняя стоимость актива (при стоимости активов от 5 до 50 млн руб.)


Стоимость активов = 25 * 12,5 млн руб. = 312,5 млн руб.

16,5 %

Требование к доходности активов (с учетом ключевой ставки ЦБ: 5.5%)

5,5 %

Надбавки за управление

5,5 %

Надбавки за риск


Ежегодная прибыль корпорации = 16,5% * 2132,5 млн руб. = 51,6 млн руб.

4 чел

Количество персонала, в функциональные обязанности которых входит учет, хранение и обеспечение доступа к информации по активам, юридическое сопровождение владения активами, отражение активов во всех видах учёта и отчётности

1,5 млн руб./чел

Средний годовой ФОТ (с налогами) указанных сотрудников


Годовой ФОТ = 4 * 1,5 млн руб. = 6 млн руб.

Прямые выгоды

5,2 млн руб./год

10% рост прибыли за счет оптимизации и
реструктуризации активов

1,5 млн руб./год

25% экономия ФОТ за счет сокращения
обслуживающего персонала

0,75 млн руб./год

оптимизация постоянных издержек (аренда,
коммунальные услуги, связь)

Связанные эффекты

1

Снижение (устранение) риска ошибок и неточностей в бухгалтерской и надзорной отчетности.

Количество активов: N=25

Вероятность ошибки в отражении:
– стоимости одного актива p_налог=1% в год.
– стоимости хотя бы одного актива P_НАЛОГ=1-〖(1-p_налог)〗^N = 22.2% в год.

Величина ошибки = 12.5 млн. руб. (= средней стоимости одного актива, ошибка на весь консолидированный баланс корпорации)
Ставка налога = 20%
Ставка штрафа = 20% (от недоплаты)
Ожидаемая величина штрафа = 20% * 20% * 12.5 млн руб. = 0.5 млн руб.
Ожидаемое среднегодовое значение штрафа по налогам с учётом вероятности его возникновения = 22.2% * 0.5 млн. руб. = 0.1 млн руб.

Данная величина равна среднегодовому положительному эффекту снижения данного риска.

2

Снижение (устранение) риска ошибок и неточностей в подготовке документов по сделкам с активами корпорации

Количество активов: N=25

Вероятность риска:
– для одного актива p_а=0.1% (что в 10 раз меньше вероятности налоговой претензии или риска пожара или стихийного бедствия)
– хотя бы для одного актива P_А=1-〖(1-p_а)〗^N = 2.5%

Ожидаемая стоимость сделки = 12.5 млн руб. (= средней стоимости одного актива)
Ставка штрафа за ошибку = 20% (от величины сделки, = ставке штрафа по налогам)
Ожидаемая величина штрафа = 20% * 12.5 млн руб. = 2.5 млн руб.
Ожидаемое среднегодовое значение штрафа по сделкам с учётом вероятности его возникновения = 2.5% * 2.5 млн. руб. = 0.06 млн руб.

Данная величина равна среднегодовому положительному эффекту снижения данного риска.


ИТОГО
5,2 млн руб.

Среднегодовоой положительный эффект снижения риска ошибок и неточностей в бухгалтерской и надзорной отчетности

0,17 млн руб.

среднегодовому положительному эффекту снижения (устранения) риска ошибок и неточностей в подготовке документов по сделкам с активами корпорации


Пояснение по оценке косвенного
экономического эффекта

Косвенный экономический эффект аналогичен покупки страхового полиса. Текущие затраты на его покупку дают защиту от финансовых потерь при наступлении относительно редкого, но приносящего потенциально крупные убытки события.

Такими событиями являются:

1

Ошибки и неточности в бухгалтерской и надзорной отчетности

(как следствие, штрафы и пени со стороны надзорных и налоговых органов)

Например

Занижение налоговой базы в связи с ошибкой в идентификации и оценке хотя бы одного актива на величину средней стоимости актива (суммарно на весь баланс Корпорации),
или на 12.5 млн руб. приведет к начислению штрафа в размере 20% недоплаченной суммы налога, т.е. к штрафу на: 20%*20%*12.5 млн. руб. = 0.5 млн. руб. и дополнительно к сопоставимой сумме пеней за просрочку платежа.

Вероятность такой ошибки для каждого актива оценивается равной p_налог=1% в год (для сравнения, данная величина примерно равна вероятности пожара или стихийного бедствия на объекте недвижимости).
Однако, при наличии большой номенклатуры активов, которые отражаются на балансе
Корпорации и влияют на расчет налогообложения, вероятность налоговой претензии, обусловленной ошибкой в отражении стоимости хотя бы одного актива, равна P_НАЛОГ=1-〖(1-p_налог)〗^N, где N – количество единиц активов на балансе корпорации.
При N=25 данная вероятность достигает значимой величины P_НАЛОГ=22.2% в год, что с практической точки зрения можно рассматривать как «очень вероятное» событие.
Умножая полученную вероятность на величину ожидаемого штрафа, получаем ожидаемое среднегодовое значение штрафа по налогам = 22.2% * 0.5 млн. руб. = 0.1 млн руб.

2

Ошибки и неточности в подготовке документов по сделкам с активами корпорации.

Следствие, штрафы за предоставление некорректной информации (вплоть до уголовного преследования за «преднамеренное введение в заблуждение»).

Вероятность данного риска для одного выделенного актива может оцениваться как не очень высокая.
Например, равной p_а=0.1%, что в 10 раз ниже вероятности пожара на объекте недвижимости.
Однако, вероятность события, повлёкшего финансовые претензии хотя бы по одному активу аналогично предыдущему пункту, равна P_А=1-〖(1-p_а)〗^N При N=25, P_А=2.5%P_А
Принимая среднюю величину штрафа равной ставке штрафа по налогу на прибыль, или 20% от стоимости сделки, для указанной средней стоимости актива получим ожидаемую величину штрафа в размере 2.5 млн. руб.
К этой сумме обычно добавляются расходы на судебные и юридические издержки по урегулированию конфликтной ситуации.
Считая, что сделки с активами совершаются в среднем раз в год и умножая полученную вероятность на величину ожидаемого штрафа, получаем ожидаемое среднегодовое значение штрафа по сделкам с активами = 2.5% * 2.5 млн. руб. = 0.06 млн руб.



При средней стоимости затрат на внедрение Е5: УАК 10 млн рублей
дополнительная прибыль за два года эксплуатации составляет
5,2 млн рублей

Возможности Е5: УАК

Е5: УАК построена по модульному принципу и может поставляться заказчикам в различных конфигурациях, включающих в себя:

  • Контроль периметра владения и управления (группа лиц, САЛ)
  • Планирование, подготовка и учет результатов корпоративных мероприятий
  • Учет недвижимого имущества
  • Учет НМА
  • Учет договоров и связанных услуг
  • Судебно-претензионная работа
  • Интеллектуальный помощник «Корпоративный гид» (включающий контроль сделок с активами, раскрытие информации, формирование уведомлений ФАС, ведение матрицы полномочий и т.д.)

Пакеты решений Е5: УАК и их стоимость

Стандартный Оптимальный Премиальный
Лицензия на сервер Е5
Число лицензий
пользователей
200 250 300
Техподдержка 1 год
Удаленное консультирование
представителей Заказчика
Поэтапное внедрение
решения Е5: УАК
специалистами Е5 на
объекте Заказчика
5 млн руб. 8 млн руб. 10 млн руб.

Е5: УАК – российская разработка на базе open source решений, учитывает национальную отраслевую специфику и обеспечивает стоимость владения существенно более низкую, чем у зарубежных систем.

Широкие интеграционные возможности позволяют объединять различные сторонние системы в единую систему контроля.

Программное обеспечение “E5: УАК” внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровый номер 4493).

Пакеты решений Е5: УАК и их стоимость

Стандартный
5 млн руб.

Лицензия на сервер Е5

Число лицензий
пользователей
200

Техподдержка 1 год

Оптимальный
8 млн руб.

Лицензия на сервер Е5

Число лицензий
пользователей
250

Техподдержка 1 год

Удаленное консультирование представителей Заказчика

Премиальный
10 млн руб.

Лицензия на сервер Е5

Число лицензий
пользователей
300

Техподдержка 1 год

Удаленное консультирование представителей Заказчика

Поэтапное внедрение решения Е5: УАК специалистами Е5 на объекте Заказчика

Е5: УАК – российская разработка на базе open source решений, учитывает национальную отраслевую специфику и обеспечивает стоимость владения существенно более низкую, чем у зарубежных систем.

Широкие интеграционные возможности позволяют объединять различные сторонние системы в единую систему контроля.

Программное обеспечение “E5: УАК” внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровый номер 4493).